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03-12 |
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03-12 |
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03-12 |
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03-12 |
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03-12 |
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| 日 期 |
七日年化收益率 |
T+1開放狀態 |
03-11 |
2.5372% |
暫停參與 |
03-10 |
2.5455% |
暫停參與 |
03-09 |
2.5371% |
暫停參與 |
03-08 |
2.5354% |
暫停參與 |
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| 日 期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
2010-03-11 |
0.9875 |
0.9875 |
2010-03-10 |
0.9897 |
0.9897 |
2010-03-09 |
0.9945 |
0.9945 |
2010-03-08 |
0.9934 |
0.9934 |
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| 日 期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
2010-03-11 |
1.030 |
1.030 |
2010-03-10 |
1.030 |
1.030 |
2010-03-09 |
1.029 |
1.029 |
2010-03-08 |
1.029 |
1.029 |
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| 日 期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
2010-03-05 |
0.9990 |
0.9990 |
2010-02-26 |
1.0005 |
1.0005 |
2010-02-12 |
1.0001 |
1.0001 |
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| 股票型基金 |
單位凈值 |
累計凈值 |
| 華夏大盤 |
10.24 |
10.62 |
| 荷銀精選 |
4.35 |
4.57 |
| 嘉實增長 |
4.25 |
4.84 |
| 易基策略 |
3.88 |
4.72 |
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| 債權型基金 |
單位凈值 |
累計凈值 |
| 銀河收益 |
1.57 |
2.05 |
| 國投融華 |
1.34 |
2.39 |
| 嘉實債券 |
1.28 |
1.70 |
| 富國天利 |
1.25 |
1.91 |
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| 配置型基金 |
單位凈值 |
累計凈值 |
| 嘉實服務 |
3.63 |
4.00 |
| 華夏紅利 |
3.26 |
4.09 |
| 南方避險 |
2.32 |
2.87 |
| 匯豐2016 |
2.00 |
2.10 |
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