現階段客戶交易結算資金存管僅限A股人民幣交易資金，外幣交易結算資金的管理仍按原辦法辦理。

個人客戶：
1、持本人有效身份證件
2、欲對應的同名銀行折/卡。

手續流程：
1、個人客戶本人持規定的證照資料到證券公司開戶營業網點簽訂第三方存管協議，由證券公司負責辦理客戶存管銀行的預指定手續。
2、客戶再至存管銀行辦理指定確認手續。

機構客戶：
1、機構客戶授權代理人本人需持有效身份證件
2、加蓋機構公章和預留印鑒的營業執照副本複印件
3、法人機構代碼證複印件
4、法人授權委託書
5、法定代表人身份證複印件。

手續流程：
1、機構客戶法定代表人或授權代理人持規定的證照資料，前往證券公司營業網點填寫和簽訂《客戶交易結算資金第三方存管申請（變更）申請表》、《客戶交易結算資金第三方存管協議》
2、持規定的證照資料和加蓋證券公司營業部業務章的客戶交易結算資金第三方存管申請（變更）申請表及協議書，至證券公司協議存管銀行營業網點辦理存管銀行確認手續。

指定交易與撤銷指定交易
上交所交易證券的託管制度——指定交易
客戶與某一證券營業部簽訂協議後，指定該機構為自己買賣證券的唯一交易點。客戶轉換證券營業部買賣證券時，須在原證券營業部申請辦理撤銷指定交易，然後再到轉入證券營業部辦理指定交易手續。
指定交易辦理時間：T＋1日，新開戶的客戶只能在開戶後的，下一個交易日才能交易。
滬市證券帳戶辦理撤銷指定交易，在新開戶券商處重新辦理指定交易後，當天可以進行買賣委託。

轉託管
深交所交易證券的託管制度——自動託管、隨處通買、哪買哪賣、託管不限
深交所交易證券的託管制度是客戶在選定的證券經營機構成功買入證券後，與該證券經營機構的託管關係即建立。即客戶在哪家營業部買的證券，該證券就託管在哪家營業部，賣出時也只能在那家營業部。客戶在更換營業部時，如果需要把原持有的深交所股票轉到其他營業部託管，首先要獲知對方營業部的席位號，再辦理“轉託管”手續，可以是一隻證券或是多只證券，也可以是一隻證券的部分或全部。在同一證券公司的不同席位之間，當日買入證券可以轉託管；在不同證券公司的席位之間，則要到下個交易日才可以轉託管。
轉託管收費（不區分個人和機構）： A股 30元/次
深市辦理轉託管當天可以在新開戶券商處買入委託，但賣出委託和查詢股票餘額必須到下一個交易日。

注：
（1）轉戶所帶的證件材料同開戶時一樣。
（2） 如果是授權代理人臨櫃辦理業務，必須出示曾經在櫃檯辦理的“授權委託書” 身份證件和證券帳戶卡。
（3） 指定交易撤銷後,即可重新辦理指定交易。在新開戶券商處重新辦理指定交易後 當天可以進行買賣委託。
（4）深市辦理轉託管當天可以在新開戶券商處買入委託，但賣出委託和查詢股票餘額 必須到下一個交易日。
★ 滬市客戶如有下列情形之一的，不得申報撤銷指定交易：
① 當天有成交；
② 當天有委託，但未成交；
③ 該帳戶證券餘額有負數未解決；
④ 新股認購期內不能撤銷；
⑤ 因回購或其他事項未了結的；

⑥ 有託管席位的企業債券；
⑦ 登記公司認為不能撤銷的情況。
★ 深市客戶如有以下情況之一的，不能辦理轉託管手續：
① 認購的新股、送配股等在未到賬之前不能轉託管；
② 配股認購期間配股權證不能轉託管；
③ 當日委託交易的證券不能轉託管；
④ 權益派發日轉託管的，紅股和紅利在原託管券商處領取；
⑤ 有託管席位的證券（如企業債券,席位託管的深圳國債等），不允許轉託管。