根據證監會《期貨保證金安全存管業務規則》中的要求：
1、客戶入金前，應當在中國證監會指定的期貨結算銀行（工商銀行、農業銀行、中 國銀行、建設銀行和交通銀行）開立用於期貨交易出入金的銀行結算帳戶（以下簡稱 “期貨結算帳戶”）或選擇已在結算銀行開立的銀行結算帳戶登記為期貨結算帳戶。 客戶可在期貨公司登記多家結算銀行的期貨結算帳戶。
2、如果您變更期貨結算帳戶，請前來國泰君安證券公司營業部辦理變更登記。
3、客戶用於期貨交易的出入金應當通過開設在同一期貨結算銀行的投資者期貨結算 帳戶和國泰君安期貨公司保證金帳戶以同行轉賬的形式辦理，不得通過現金收付或期
貨公司內部劃轉的方式辦理出入金。
4、目前，僅開通了交通銀行和工商銀行銀證轉賬，由於其比銀行轉賬更加方便，快捷，推薦客戶使用“銀期轉賬”。

交通銀行
銀期轉賬開通流程：
（1）個人客戶持本人身份證原件先 到國泰君安證券公司營業部簽署銀期轉賬三方協議（期貨公司、銀行 和客戶）及交行的銀期轉賬業務申請表；
（2）個人客戶持本人身份證原件、 銀期轉賬三方協議、交行的銀期轉賬業務申請表到銀行辦理開通手續

轉賬操作流程：
客戶可選擇以下三種方式進行銀期轉賬業務：
（1）電話銀行辦理：客戶撥打交通銀行95559客戶服務中心電話，並根據語音提示操作。
注：①上海本地無手續費，異地每筆轉賬手續費為轉賬金額的0.02% （最低0.1元/筆，最高5元/筆）, 其中卡轉期貨帳戶手續費由客戶自行承擔，期貨帳戶轉卡手續費由國泰君安期貨公司承擔；
②深圳、新疆地區不接受電話銀行辦理全國性銀期轉賬；
（2）網上銀行辦理：客戶登錄交通銀行www.95559.com.cn網上銀行，選擇“證券期貨”之“銀期轉賬”，按照提示進行操作。注：上海本地無手續費，異地每筆轉賬手續費為轉賬金額的0.015%（最低0.1元/筆，最高5元/筆）,其中卡轉期貨帳戶手續費由客戶自行承擔，期貨帳戶轉卡手續費由國泰君安期貨公司承擔。
（3）銀行櫃檯辦理：客戶憑太平洋借記卡至各交通銀行營業網點私人業務櫃檯辦理。銀行出具個人轉賬憑證客戶留存聯。
注：上海本地無手續費，異地每筆轉賬手續費為轉賬金額的0.04%（最低0.1元/筆，最高5元/筆），其中卡轉期貨帳戶手續費由客戶自行承擔，期貨帳戶轉卡手續費由國泰君安期貨公司承擔。

工商銀行
銀期轉賬開通流程：

（1）個人客戶的開通流程
①個人客戶持本人身份證原件先到國泰君安證券營業部簽署銀期轉賬兩方協議（期貨公司和客戶）；
②個人客戶持本人身份證原件、銀期轉賬兩方協議（期貨公司和客戶）到工行指定網點簽署期轉賬兩方協議（銀行和客戶），辦理銀期轉賬業務開通手續。
（2）機構客戶的開通流程
①由機構代表人本人持有效身份證件原件和複印件或由授權代理人持有效身份證件原件和複印件以及機構代表人的有效身份證件複印件、機構代表人授權委託書、《企業營業執照》（正本及副本）、《稅務登記證》和《組織機構代碼證》原件及複印件、銀行結算帳戶及銀行開戶行（所有複印件須加蓋公章），到證券公司營業部簽署銀期轉賬兩方協議（期貨公司和客戶）；
②由法定代表人本人持有效身份證件原件和複印件或授權代理人持本人有效身份證件原件和複印件以及法定代表人的有效身份證件複印件、法人授權委託書、法人簽字並蓋有公章的業務開通申請書、銀期轉賬兩方協議（期貨公司和客戶），到開戶行簽署銀期轉賬兩方協議（銀行和客戶），辦理銀期轉賬業務開通手續。注意事項：辦理銀期轉賬業務時，若遇到問題，請客戶記住辦理該業務的銀行櫃員的櫃員號，並及時撥打期貨公司的客服電話021-62531818。

轉賬操作流程:
（1）個人客戶的銀期轉賬操作方式網上銀行辦理：個人客戶登錄工商銀行www.icbc.com.cn網上銀行，選擇網上期貨-集中式銀期轉賬，按照提示進行操作。
（2）機構客戶的銀期轉賬操作方式機構客戶可選擇以下兩種方式進行銀期轉賬業務：
①銀行櫃面辦理：機構客戶憑加蓋銀行預留印鑒章的銀期轉賬委託書至工行網點對公業務櫃檯辦理。
②網上銀行辦理：機構客戶登錄工商銀行www.icbc.com.cn網上銀行，按照提示進行操作。
注：目前工商銀行不向客戶收取銀期轉賬費用。
銀期轉賬注意事項
（1）請記住期貨公司的交行銀期轉賬的編號是000068、工行銀期轉賬的編號是12520000，進行銀期轉賬操作時必須輸入期貨公司編號才能通過系統驗證。
（2）出金轉賬額度：在可取資金範圍內，每次不超過10萬元，每天總額不超過10萬元；10萬以上、100萬以下的出金，請您致電期貨公司021-52138926申請調整當日轉款額度即可；
（3）出金轉賬次數：每天不超過5次；
（4）入金的轉賬次數和額度沒有限制；
（5）辦理銀期轉賬業務時，若遇到問題，請客戶記住辦理該業務的銀行櫃員的櫃員號，並及時撥打期貨公司的客服電話021-62531818。

入金流程
1、客戶至銀行櫃面（工商銀行、農業銀行、中國銀行、建設銀行和交通銀行）填寫銀行轉賬申請單（非現金繳款單），將資金轉賬入國泰君安公司的保證金帳戶；
2、客戶應及時填寫入金單（具體格式見附件），並將入金單與銀行回單傳真至你所開立期貨帳戶的營業部或國泰君安期貨公司資金財務部（傳真號碼：021-52138832），同時將入金單原件郵寄至國泰君安期貨公司。目前，公司正在開發電子入金單（網上交易系統中的功能模組），待開發完成後，請客戶填寫電子入金單，電子入金單的使用時間將另行通知。

出金流程

1、銷戶的條件：
（1）在客戶帳戶沒有任何持倉且資金為零的情況下；
（2）有交易的當天不能為客戶做銷戶處理；
（3）客戶必須結清所有債權債務後，方可辦理銷戶
2、銷戶的相關規定：
（1）開戶人員指導客戶簽署《銷戶確認書》，保證所簽材料的真實、有效；
（2）開戶人員指導客戶在客戶日帳單上簽字，以證明客戶承認銷戶之前的一切交易、結算結果；
（3）各營業部將銷戶材料傳真至期貨公司總部帳戶業務管理崗，將銷戶客戶從櫃檯系統中銷戶，銷戶原件需郵寄至期貨公司總部留存。

帳戶銷戶業務流程
一、驗證資訊
自然人客戶申請銷戶須提供帳戶本人身份證原件。?
機構客戶申請銷戶須提供有效營業執照副本原件、組織機構代碼證原件等。
開戶人員核查客戶提供資料的真實性、有效性。證件不全、不實，謝絕辦理。
二、填表
客戶填寫《銷戶確認書》，營業部經辦人簽字確認後，將銷戶確認書、相關證件複印件當日傳真，原件日後郵寄給期貨公司總部帳戶業務管理崗。
三、系統銷戶
期貨公司總部帳戶業務管理崗完成櫃檯系統內的銷戶。
四、交易編碼銷戶
系統銷戶後，帳戶業務管理崗按照各交易所不同規定，進行交易編碼銷戶處理。